| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 5 511.00 | 3 489.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 880.00 | 31 880.00 | | 31 880.00 |
AN Terrains | 760.00 | 539.00 | 221.00 | 760.00 |
AP Constructions | 91 962.00 | 40 389.00 | 51 573.00 | 91 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 923.00 | 1 093 708.00 | 208 215.00 | 1 301 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 598.00 | 140 112.00 | 70 486.00 | 210 598.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 397.00 | 1 312 139.00 | 470 258.00 | 1 782 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 090 141.00 | 389 222.00 | 700 919.00 | 1 090 141.00 |
BN En cours de production de biens | 693 448.00 | 330 183.00 | 363 265.00 | 693 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 753.00 | 111 972.00 | 231 782.00 | 343 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 412.00 | 160 446.00 | 1 601 965.00 | 1 762 412.00 |
BZ Autres créances | 132 378.00 | | 132 378.00 | 132 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 602.00 | | 700 602.00 | 700 602.00 |
CF Disponibilités | 774 814.00 | | 774 814.00 | 774 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 746.00 | | 134 746.00 | 134 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 164.00 | 991 822.00 | 4 643 342.00 | 5 635 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 561.00 | 2 303 961.00 | 5 113 600.00 | 7 417 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 737 977.00 | 3 843 808.00 | | 2 737 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 157.00 | -506 846.00 | | -141 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 389 827.00 | 4 129 969.00 | | 3 389 827.00 |
DP Provisions pour risques | 22 279.00 | 29 395.00 | | 22 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 550.00 | 135 483.00 | | 102 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 829.00 | 164 878.00 | | 124 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 708.00 | 276 353.00 | | 277 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 954.00 | 229 245.00 | | 13 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 259.00 | 921 401.00 | | 816 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 681.00 | 402 925.00 | | 424 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | 40 562.00 | | 15 460.00 |
EA Autres dettes | 50 883.00 | 57 920.00 | | 50 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 944.00 | 1 928 407.00 | | 1 598 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 600.00 | 6 223 254.00 | | 5 113 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 542.00 | 1 692 595.00 | | 1 395 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 542 977.00 | 2 619 499.00 | 7 162 476.00 | 4 542 977.00 |
FG Production vendue services | 119 711.00 | 95 701.00 | 215 412.00 | 119 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 662 687.00 | 2 715 200.00 | 7 377 887.00 | 4 662 687.00 |
FM Production stockée | | | -204 074.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 453 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 801 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 626.00 | |
GE Autres charges | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 527 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 808.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 834.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | 2 580.00 | | 10 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 3 147.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 797.00 | 5 727.00 | | 30 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 19 672.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 608.00 | -13 945.00 | | 30 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 938.00 | -15 364.00 | | -10 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 380 704.00 | 6 450 589.00 | | 7 380 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 521 861.00 | 6 957 435.00 | | 7 521 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 157.00 | -506 846.00 | | -141 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 730.00 | 75 155.00 | | 73 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 231 898.00 | 238 536.00 | | 231 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 151.00 | | 81 646.00 | 1 831 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 200.00 | | 132 081.00 | 129 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 200.00 | 1 200.00 | 1 782 397.00 | 129 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 609 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 532.00 | | 2 500.00 | 38 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 337.00 | | 79 146.00 | 1 531 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 281.00 | | | 261 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 918.00 | 136 421.00 | 1 200.00 | 1 176 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 912.00 | 478.00 | | 36 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 006.00 | 135 943.00 | 1 200.00 | 1 140 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 878.00 | | 40 048.00 | 164 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 887 796.00 | 8 641.00 | 65 061.00 | 887 796.00 |
6T Sur comptes clients | 159 722.00 | 14 985.00 | 14 261.00 | 159 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 065 352.00 | 23 626.00 | 97 155.00 | 1 065 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 229.00 | 23 626.00 | 137 203.00 | 1 230 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 626.00 | 99 698.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 834.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 259.00 | 816 259.00 | | 816 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 265.00 | 191 265.00 | | 191 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 014.00 | | | 1 711 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 397.00 | | | 51 397.00 |
VB T. V. A. | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
VC Groupe et associés | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 708.00 | 74 305.00 | 183 403.00 | 277 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 746.00 | | | 134 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 536.00 | 2 039 536.00 | | 2 039 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 991.00 | 1 381 588.00 | 183 403.00 | 1 584 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |