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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 6 311.00 | 2 689.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 182.00 | 34 059.00 | 6 122.00 | 40 182.00 |
AN Terrains | 760.00 | 615.00 | 145.00 | 760.00 |
AP Constructions | 99 840.00 | 48 428.00 | 51 412.00 | 99 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 057.00 | 1 184 492.00 | 183 565.00 | 1 368 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 495.00 | 173 699.00 | 66 796.00 | 240 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 580.00 | 1 447 604.00 | 450 976.00 | 1 898 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245 314.00 | 369 609.00 | 875 705.00 | 1 245 314.00 |
BN En cours de production de biens | 793 929.00 | 311 867.00 | 482 063.00 | 793 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 465.00 | 108 474.00 | 398 991.00 | 507 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 947.00 | 164 401.00 | 1 344 546.00 | 1 508 947.00 |
BZ Autres créances | 120 704.00 | | 120 704.00 | 120 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 776 048.00 | | 776 048.00 | 776 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 112.00 | | 205 112.00 | 205 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 163 327.00 | 954 351.00 | 4 208 976.00 | 5 163 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 907.00 | 2 401 955.00 | 4 659 952.00 | 7 061 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 596 820.00 | 2 737 977.00 | | 2 596 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 458.00 | -141 157.00 | | -384 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 369.00 | 3 389 827.00 | | 3 005 369.00 |
DP Provisions pour risques | 13 959.00 | 22 279.00 | | 13 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 040.00 | 102 550.00 | | 120 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 999.00 | 124 829.00 | | 133 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 675.00 | 277 708.00 | | 225 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 596.00 | 13 954.00 | | 121 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 947.00 | 816 259.00 | | 663 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 915.00 | 424 681.00 | | 434 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 278.00 | 15 460.00 | | 11 278.00 |
EA Autres dettes | 63 173.00 | 50 883.00 | | 63 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 585.00 | 1 598 944.00 | | 1 520 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 952.00 | 5 113 600.00 | | 4 659 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 340.00 | 1 395 542.00 | | 1 363 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 397.00 | | 129 132.00 | 1 782 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 949.00 | 1 898 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 949.00 | 1 717 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 032.00 | | 8 302.00 | 41 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 283.00 | | 120 830.00 | 1 609 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 081.00 | | | 132 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 139.00 | 148 415.00 | 12 950.00 | 1 312 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 390.00 | 2 980.00 | | 37 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 748.00 | 145 436.00 | 12 950.00 | 1 274 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 829.00 | 17 490.00 | 8 320.00 | 124 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 831 376.00 | | 41 427.00 | 831 376.00 |
6T Sur comptes clients | 160 446.00 | 13 717.00 | 9 762.00 | 160 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991 822.00 | 13 717.00 | 51 189.00 | 991 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 116 652.00 | 31 207.00 | 59 509.00 | 1 116 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 207.00 | 59 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 947.00 | 663 947.00 | | 663 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 488.00 | 190 488.00 | | 190 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 586.00 | 202 586.00 | | 202 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 358.00 | 1 461 358.00 | | 1 461 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
VB T. V. A. | 38 145.00 | 38 145.00 | | 38 145.00 |
VC Groupe et associés | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 549.00 | 68 304.00 | 157 245.00 | 225 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 112.00 | 205 112.00 | | 205 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 763.00 | 1 844 763.00 | | 1 844 763.00 |
VW T.V.A. | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 988.00 | 1 241 743.00 | 157 245.00 | 1 398 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |