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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 999.00 | 118 294.00 | 7 704.00 | 125 999.00 |
AN Terrains | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AP Constructions | 128 647.00 | 78 693.00 | 49 954.00 | 128 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 416.00 | 1 456 369.00 | 190 046.00 | 1 646 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 770.00 | 200 628.00 | 65 142.00 | 265 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 131.00 | 1 934 129.00 | 671 002.00 | 2 605 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761 566.00 | 401 049.00 | 1 360 517.00 | 1 761 566.00 |
BN En cours de production de biens | 585 624.00 | 130 592.00 | 455 033.00 | 585 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 726 306.00 | 146 028.00 | 580 278.00 | 726 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 460.00 | 69 064.00 | 2 365 396.00 | 2 434 460.00 |
BZ Autres créances | 173 826.00 | | 173 826.00 | 173 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 281.00 | | 905 281.00 | 905 281.00 |
CF Disponibilités | 790 585.00 | | 790 585.00 | 790 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 119.00 | | 396 119.00 | 396 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 788 649.00 | 746 733.00 | 7 041 915.00 | 7 788 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 393 779.00 | 2 680 862.00 | 7 712 917.00 | 10 393 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 251 375.00 | 70 384.00 | 180 991.00 | 251 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 702 544.00 | 2 424 920.00 | | 2 702 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 571.00 | 480 089.00 | | 318 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 194.00 | 190 674.00 | | 162 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 976 316.00 | 3 888 689.00 | | 3 976 316.00 |
DP Provisions pour risques | 14 024.00 | 14 656.00 | | 14 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 745.00 | 149 620.00 | | 150 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 769.00 | 164 276.00 | | 164 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 833.00 | 945 212.00 | | 830 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 709.00 | 387 239.00 | | 483 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 875.00 | 1 200 135.00 | | 1 668 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 059.00 | 408 641.00 | | 420 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 470.00 | 49 631.00 | | 24 470.00 |
EA Autres dettes | 83 886.00 | 137 034.00 | | 83 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 831.00 | 3 127 892.00 | | 3 571 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 917.00 | 7 180 857.00 | | 7 712 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 831.00 | 2 386 602.00 | | 3 571 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 352 677.00 | 4 029 247.00 | 9 381 924.00 | 5 352 677.00 |
FG Production vendue services | 111 334.00 | 139 202.00 | 250 536.00 | 111 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 464 011.00 | 4 168 449.00 | 9 632 460.00 | 5 464 011.00 |
FM Production stockée | | | 340 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 234 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 914 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 17 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 601.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 488.00 | 13 786.00 | | 32 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 488.00 | 16 144.00 | | 32 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 488.00 | 1 878.00 | | 32 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 709.00 | -23 138.00 | | -19 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 271 943.00 | 9 792 005.00 | | 10 271 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 953 371.00 | 9 311 917.00 | | 9 953 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 571.00 | 480 089.00 | | 318 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 055.00 | | 187 220.00 | 2 449 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 839.00 | | 51 536.00 | 199 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 145.00 | 2 605 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 251 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 145.00 | 2 086 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 796.00 | | 9 356.00 | 125 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 339.00 | | 126 329.00 | 1 991 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 082.00 | | | 132 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 740.00 | 212 535.00 | 31 146.00 | 1 752 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 416.00 | 39 968.00 | | 30 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 524.00 | 42 770.00 | | 84 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637 800.00 | 129 797.00 | 31 146.00 | 1 637 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 276.00 | 1 125.00 | 632.00 | 164 276.00 |
6N Sur stocks et en cours | 643 688.00 | 100 156.00 | 66 175.00 | 643 688.00 |
6T Sur comptes clients | 41 117.00 | 56 108.00 | 28 161.00 | 41 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 805.00 | 156 264.00 | 94 336.00 | 684 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 081.00 | 157 389.00 | 94 968.00 | 849 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 390.00 | 94 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 875.00 | 1 668 875.00 | | 1 668 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 934.00 | 226 934.00 | | 226 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 608.00 | 178 608.00 | | 178 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 886.00 | 83 886.00 | | 83 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 096.00 | 2 431 096.00 | | 2 431 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 140 683.00 | 140 683.00 | | 140 683.00 |
VC Groupe et associés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 605.00 | 250 605.00 | | 250 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 228.00 | 580 228.00 | | 580 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 119.00 | 396 119.00 | | 396 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 014 406.00 | 3 014 406.00 | | 3 014 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 123.00 | 3 088 123.00 | | 3 088 123.00 |