| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 7 111.00 | 1 889.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 596.00 | 43 745.00 | 22 851.00 | 66 596.00 |
AN Terrains | 760.00 | 691.00 | 69.00 | 760.00 |
AP Constructions | 100 412.00 | 56 101.00 | 44 311.00 | 100 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 363.00 | 1 248 892.00 | 205 471.00 | 1 454 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 462.00 | 192 277.00 | 47 185.00 | 239 462.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 062.00 | 1 548 816.00 | 506 246.00 | 2 055 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993 149.00 | 402 956.00 | 590 193.00 | 993 149.00 |
BN En cours de production de biens | 768 950.00 | 305 762.00 | 463 188.00 | 768 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 980.00 | 100 665.00 | 645 315.00 | 745 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 506.00 | 112 213.00 | 1 341 293.00 | 1 453 506.00 |
BZ Autres créances | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CF Disponibilités | 770 696.00 | | 770 696.00 | 770 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 450.00 | | 170 450.00 | 170 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 922.00 | 921 597.00 | 4 050 325.00 | 4 971 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 984.00 | 2 470 413.00 | 4 556 572.00 | 7 026 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 638.00 | | | 638.00 |
CU Autres participations | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 597.00 | | 51 597.00 | 51 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 780.00 | 182 780.00 | | 182 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 949.00 | 591 949.00 | | 591 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
DG Autres réserves | 2 212 362.00 | 2 596 820.00 | | 2 212 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 252.00 | -384 458.00 | | -76 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 117.00 | 3 005 369.00 | | 2 929 117.00 |
DP Provisions pour risques | 12 652.00 | 13 959.00 | | 12 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 033.00 | 120 040.00 | | 104 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 685.00 | 133 999.00 | | 116 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 616.00 | 225 675.00 | | 176 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 784.00 | 121 596.00 | | 272 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 623.00 | 663 947.00 | | 590 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 568.00 | 434 915.00 | | 408 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 805.00 | 11 278.00 | | 12 805.00 |
EA Autres dettes | 49 374.00 | 63 173.00 | | 49 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 769.00 | 1 520 585.00 | | 1 510 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 572.00 | 4 659 952.00 | | 4 556 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 394 874.00 | 1 363 340.00 | | 1 394 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 580.00 | | 213 664.00 | 1 898 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 597.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 013.00 | 49 168.00 | 2 055 062.00 | 8 013.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 013.00 | 49 168.00 | 1 794 997.00 | 8 013.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 334.00 | | 26 415.00 | 49 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 165.00 | | 135 014.00 | 1 717 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 081.00 | | 638.00 | 132 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 604.00 | 148 097.00 | 46 885.00 | 1 447 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 370.00 | 10 486.00 | | 40 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 234.00 | 137 612.00 | 46 885.00 | 1 407 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 999.00 | | 17 314.00 | 133 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 789 950.00 | 33 347.00 | 13 913.00 | 789 950.00 |
6T Sur comptes clients | 164 401.00 | 24 213.00 | 76 401.00 | 164 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 351.00 | 57 560.00 | 90 314.00 | 954 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 088 350.00 | 57 560.00 | 107 628.00 | 1 088 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 560.00 | 107 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 131.00 | 54 236.00 | 115 895.00 | 170 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 623.00 | 590 623.00 | | 590 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 296.00 | 187 296.00 | | 187 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 372.00 | 168 372.00 | | 168 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | 638.00 | 10 000.00 | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 389 710.00 | 1 389 710.00 | | 1 389 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
VB T. V. A. | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
VC Groupe et associés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 213.00 | | | 73 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 935.00 | 1 692 935.00 | 10 000.00 | 1 702 935.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 986.00 | 1 122 091.00 | 115 895.00 | 1 237 986.00 |