| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 164.00 | 918.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 218.00 | 164.00 | 1 873 054.00 | 1 873 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CF Disponibilités | 21 536.00 | | 21 536.00 | 21 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 511.00 | | 82 511.00 | 82 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 730.00 | 164.00 | 1 955 566.00 | 1 955 730.00 |
CU Autres participations | 1 872 136.00 | | 1 872 136.00 | 1 872 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
DG Autres réserves | 268 398.00 | | | 268 398.00 |
DH Report à nouveau | | -235 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 781.00 | 517 953.00 | | 244 781.00 |
DL TOTAL (I) | 968 306.00 | 723 525.00 | | 968 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 951.00 | 620 241.00 | | 460 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 221.00 | 624 016.00 | | 502 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 9 194.00 | | 7 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 093.00 | 9 252.00 | | 16 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 259.00 | 1 262 704.00 | | 987 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 566.00 | 1 986 229.00 | | 1 955 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 600.00 | | 102 600.00 | 102 600.00 |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 1 800.00 | | 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 1 800.00 | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 44 507.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 56 507.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | -54 707.00 | | 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 688.00 | -42 137.00 | | -17 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 247.00 | 659 102.00 | | 366 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 465.00 | 141 149.00 | | 121 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 781.00 | 517 953.00 | | 244 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 136.00 | | | 1 851 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 136.00 | | | 1 851 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 551.00 | 34 176.00 | 266 375.00 | 300 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 670.00 | 201 670.00 | | 201 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 898.00 | 167 542.00 | 293 356.00 | 460 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 024.00 | | | 192 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 259.00 | 427 528.00 | 559 731.00 | 987 259.00 |