| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 218.00 | 100 082.00 | 1 848 136.00 | 1 948 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BZ Autres créances | 80 422.00 | | 80 422.00 | 80 422.00 |
CF Disponibilités | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 398.00 | | 130 398.00 | 130 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 617.00 | 100 082.00 | 1 978 534.00 | 2 078 617.00 |
CU Autres participations | 1 947 136.00 | 99 000.00 | 1 848 136.00 | 1 947 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 1 259 040.00 | 1 373 582.00 | | 1 259 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 446.00 | -28 105.00 | | 91 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 587.00 | 1 830 576.00 | | 1 835 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 358.00 | 159 041.00 | | 104 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 6 677.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 34 092.00 | | 31 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 947.00 | 199 810.00 | | 142 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 534.00 | 2 030 387.00 | | 1 978 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 947.00 | 199 810.00 | | 142 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 900.00 | | 120 900.00 | 120 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 384.00 | -5 454.00 | | -4 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 728.00 | 200 827.00 | | 210 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 281.00 | 228 933.00 | | 119 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 446.00 | -28 105.00 | | 91 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 218.00 | | | 1 948 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 136.00 | | | 1 947 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VI Groupe et associés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
VW T.V.A. | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |