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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 886.00 | 196.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 218.00 | 886.00 | 1 872 332.00 | 1 873 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 280.00 | | 89 280.00 | 89 280.00 |
BZ Autres créances | 131 324.00 | | 131 324.00 | 131 324.00 |
CF Disponibilités | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 753.00 | | 244 753.00 | 244 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 972.00 | 886.00 | 2 117 086.00 | 2 117 972.00 |
CU Autres participations | 1 872 136.00 | | 1 872 136.00 | 1 872 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 055.00 | 26 365.00 | | 43 055.00 |
DG Autres réserves | 818 059.00 | 500 941.00 | | 818 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 188.00 | 333 808.00 | | 336 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 303.00 | 1 302 114.00 | | 1 638 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 225.00 | 293 854.00 | | 118 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 801.00 | 575 783.00 | | 322 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 7 873.00 | | 6 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 33 416.00 | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 782.00 | 910 927.00 | | 478 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 086.00 | 2 213 042.00 | | 2 117 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 738.00 | 555 893.00 | | 271 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 851.00 | -14 582.00 | | -6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 785.00 | 469 982.00 | | 481 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 596.00 | 136 173.00 | | 145 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 188.00 | 333 808.00 | | 336 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 218.00 | | | 1 873 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 136.00 | | | 1 872 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 360.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 360.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 801.00 | 115 757.00 | 207 044.00 | 322 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
UX Autres créances clients | 89 280.00 | 89 280.00 | | 89 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 225.00 | 118 225.00 | | 118 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 513.00 | | | 205 513.00 |
VP Divers | 131 324.00 | 131 324.00 | | 131 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 604.00 | 220 604.00 | | 220 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 782.00 | 271 738.00 | 207 044.00 | 478 782.00 |