| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 218.00 | 1 082.00 | 1 947 136.00 | 1 948 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
CF Disponibilités | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 734.00 | | 262 734.00 | 262 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 952.00 | 1 082.00 | 2 209 870.00 | 2 210 952.00 |
CU Autres participations | 1 947 136.00 | | 1 947 136.00 | 1 947 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 43 055.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 1 153 203.00 | 818 059.00 | | 1 153 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 428.00 | 336 188.00 | | 242 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 732.00 | 1 638 303.00 | | 1 880 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 085.00 | 322 801.00 | | 286 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 354.00 | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 418.00 | 31 401.00 | | 36 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 138.00 | 478 782.00 | | 329 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 870.00 | 2 117 086.00 | | 2 209 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 750.00 | 271 738.00 | | 175 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 968.00 | -6 851.00 | | -5 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 176.00 | 481 785.00 | | 388 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 747.00 | 145 596.00 | | 145 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 428.00 | 336 188.00 | | 242 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 218.00 | | 75 000.00 | 1 873 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 136.00 | | 75 000.00 | 1 872 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886.00 | 196.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886.00 | 196.00 | | 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 529.00 | 57 142.00 | 153 387.00 | 210 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 151.00 | 71 151.00 | | 71 151.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 471.00 | 189 471.00 | | 189 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 138.00 | 175 750.00 | 153 387.00 | 329 138.00 |