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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 525.00 | 557.00 | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 217.00 | 525.00 | 1 872 693.00 | 1 873 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
BZ Autres créances | 202 979.00 | | 202 979.00 | 202 979.00 |
CF Disponibilités | 88 888.00 | | 88 888.00 | 88 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 348.00 | | 340 348.00 | 340 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 567.00 | 525.00 | 2 213 042.00 | 2 213 567.00 |
CU Autres participations | 1 872 136.00 | | 1 872 136.00 | 1 872 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 365.00 | 14 126.00 | | 26 365.00 |
DG Autres réserves | 500 941.00 | 268 398.00 | | 500 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 808.00 | 244 781.00 | | 333 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 114.00 | 968 306.00 | | 1 302 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 854.00 | 460 951.00 | | 293 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 783.00 | 502 221.00 | | 575 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 993.00 | | 7 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 416.00 | 16 093.00 | | 33 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 927.00 | 987 259.00 | | 910 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 042.00 | 1 955 566.00 | | 2 213 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 893.00 | 427 528.00 | | 555 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 400.00 | | 130 400.00 | 130 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 868.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 582.00 | -17 688.00 | | -14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 982.00 | 366 247.00 | | 469 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 173.00 | 121 465.00 | | 136 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 808.00 | 244 781.00 | | 333 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 218.00 | | | 1 873 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 872 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 136.00 | | | 1 872 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 360.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 360.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 227.00 | 34 176.00 | 237 051.00 | 271 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 556.00 | 304 556.00 | | 304 556.00 |
UX Autres créances clients | 48 480.00 | | | 48 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 854.00 | 175 871.00 | 117 983.00 | 293 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
VP Divers | 202 979.00 | | | 202 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 459.00 | 251 459.00 | | 251 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 927.00 | 555 893.00 | 355 034.00 | 910 927.00 |