| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 218.00 | 100 082.00 | 1 848 136.00 | 1 948 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 360.00 | | 60 360.00 | 60 360.00 |
BZ Autres créances | 75 276.00 | | 75 276.00 | 75 276.00 |
CF Disponibilités | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 251.00 | | 182 251.00 | 182 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 469.00 | 100 082.00 | 2 030 387.00 | 2 130 469.00 |
CU Autres participations | 1 947 136.00 | 99 000.00 | 1 848 136.00 | 1 947 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 000.00 | 441 000.00 | | 441 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
DG Autres réserves | 1 373 582.00 | 1 153 203.00 | | 1 373 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 105.00 | 242 428.00 | | -28 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 830 576.00 | 1 880 732.00 | | 1 830 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 041.00 | 286 085.00 | | 159 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 634.00 | | 6 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 36 418.00 | | 34 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 810.00 | 329 138.00 | | 199 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 387.00 | 2 209 870.00 | | 2 030 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 184.00 | 175 750.00 | | 101 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 454.00 | -5 968.00 | | -5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 827.00 | 388 176.00 | | 200 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 933.00 | 145 747.00 | | 228 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 105.00 | 242 428.00 | | -28 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 218.00 | | | 1 948 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 947 136.00 | | | 1 947 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 99 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 99 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 768.00 | 57 142.00 | 98 626.00 | 155 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 276.00 | 75 276.00 | | 75 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 636.00 | 135 636.00 | | 135 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 810.00 | 101 184.00 | 98 626.00 | 199 810.00 |