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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 26.00 | 172.00 | 198.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 188 604.00 | 10 965.00 | 177 640.00 | 188 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 342.00 | 2 942.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 086.00 | 11 333.00 | 1 082 754.00 | 1 094 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 187 973.00 | | 187 973.00 | 187 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 289.00 | | 196 289.00 | 196 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 375.00 | 11 333.00 | 1 279 042.00 | 1 290 375.00 |
CU Autres participations | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 194 459.00 | 134 827.00 | | 194 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 100.00 | 59 632.00 | | 48 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 059.00 | 1 167 959.00 | | 1 216 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 209.00 | 31 036.00 | | 26 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 66.00 | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 396.00 | 31 976.00 | | 36 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 984.00 | 63 381.00 | | 62 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 042.00 | 1 231 339.00 | | 1 279 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 519.00 | | 42 519.00 | 42 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 529.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 146.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 744.00 | 140 520.00 | | 135 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 644.00 | 80 888.00 | | 87 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 100.00 | 59 632.00 | | 48 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 580.00 | | 1 482.00 | 1 093 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 885 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 1 094 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 208 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 580.00 | | 1 284.00 | 208 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 000.00 | | | 885 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 6 528.00 | 976.00 | 5 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 6 502.00 | 976.00 | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 235.00 | 17 235.00 | | 17 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 209.00 | 4 905.00 | 20 424.00 | 26 209.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VW T.V.A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 984.00 | 41 680.00 | 20 424.00 | 62 984.00 |