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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 287 212.00 | 38 166.00 | 249 046.00 | 287 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 170.00 | 1 114.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 194.00 | 40 534.00 | 1 168 660.00 | 1 209 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 116 620.00 | | 116 620.00 | 116 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 487.00 | 40 534.00 | 1 291 953.00 | 1 332 487.00 |
CU Autres participations | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 220 813.00 | 197 509.00 | | 220 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 373.00 | 53 305.00 | | 65 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 686.00 | 1 224 313.00 | | 1 259 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 255.00 | 16 319.00 | | 11 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 119.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 710.00 | 28 609.00 | | 20 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 267.00 | 45 351.00 | | 32 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 953.00 | 1 269 664.00 | | 1 291 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 159.00 | 34 095.00 | | 26 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 039.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 709.00 | 162 505.00 | | 181 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 336.00 | 109 201.00 | | 116 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 373.00 | 53 305.00 | | 65 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 194.00 | | | 1 209 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 495.00 | 10 039.00 | | 30 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 297.00 | 10 039.00 | | 30 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 255.00 | 5 147.00 | 6 108.00 | 11 255.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 267.00 | 26 159.00 | 6 108.00 | 32 267.00 |