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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AP Constructions | 472 620.00 | 37 562.00 | 435 058.00 | 472 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 698.00 | 3 991.00 | 5 707.00 | 9 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 200.00 | | 88 200.00 | 88 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 716.00 | 41 751.00 | 575 965.00 | 617 716.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 895 454.00 | | 895 454.00 | 895 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 841.00 | | 895 841.00 | 895 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 558.00 | 41 751.00 | 1 471 807.00 | 1 513 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 492 409.00 | 591 431.00 | | 492 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 537.00 | -69 022.00 | | -10 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 372.00 | 1 495 909.00 | | 1 455 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 581.00 | | 1 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 004.00 | 7 240.00 | | 9 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 435.00 | 8 953.00 | | 16 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 807.00 | 1 504 862.00 | | 1 471 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 435.00 | 8 953.00 | | 16 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 622.00 | 1.00 | | 18 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 328.00 | | | 190 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 950.00 | 1.00 | | 208 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 050.00 | -1.00 | | 60 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 940.00 | 11 042.00 | | 280 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 477.00 | 80 064.00 | | 291 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 537.00 | -69 022.00 | | -10 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 826.00 | | 89 430.00 | 760 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 540.00 | 617 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 540.00 | 617 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 628.00 | | 89 430.00 | 760 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 688.00 | 19 275.00 | 42 212.00 | 64 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 490.00 | 19 275.00 | 42 212.00 | 64 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |