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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 375 836.00 | 48 112.00 | 327 724.00 | 375 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 2 370.00 | 914.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 318.00 | 50 680.00 | 368 638.00 | 419 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 1 280 052.00 | | 1 280 052.00 | 1 280 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 199.00 | | 1 286 199.00 | 1 286 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 516.00 | 50 680.00 | 1 654 837.00 | 1 705 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 246 186.00 | 220 813.00 | | 246 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 245.00 | 65 373.00 | | 405 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 931.00 | 1 259 686.00 | | 1 624 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109.00 | 11 255.00 | | 6 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 303.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 469.00 | 20 710.00 | | 23 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 906.00 | 32 267.00 | | 29 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 837.00 | 1 291 953.00 | | 1 654 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 026.00 | 26 159.00 | | 29 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 346.00 | | 48 346.00 | 48 346.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229 818.00 | | | 1 229 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229 823.00 | | | 1 229 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 501.00 | | | 887 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 322.00 | | | 342 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 289.00 | 181 709.00 | | 1 404 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 044.00 | 116 336.00 | | 999 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 245.00 | 65 373.00 | | 405 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 194.00 | | 97 624.00 | 1 209 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 887 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 500.00 | 419 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 496.00 | | 97 624.00 | 321 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 534.00 | 10 146.00 | | 40 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 336.00 | 10 146.00 | | 40 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
UX Autres créances clients | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 109.00 | 5 229.00 | 880.00 | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VW T.V.A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 906.00 | 29 026.00 | 880.00 | 29 906.00 |