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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
AP Constructions | 677 160.00 | 61 219.00 | 615 942.00 | 677 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 468.00 | 3 271.00 | 9 197.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 826.00 | 64 688.00 | 696 139.00 | 760 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 808 062.00 | | 808 062.00 | 808 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 723.00 | | 808 723.00 | 808 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 549.00 | 64 688.00 | 1 504 862.00 | 1 569 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 591 431.00 | 246 186.00 | | 591 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 022.00 | 405 245.00 | | -69 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 909.00 | 1 624 931.00 | | 1 495 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 6 109.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 76.00 | | 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 23 469.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 953.00 | 29 906.00 | | 8 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 862.00 | 1 654 837.00 | | 1 504 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 953.00 | 29 026.00 | | 8 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 008.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 229 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 229 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 887 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 887 501.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 042.00 | 1 404 289.00 | | 11 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 064.00 | 999 044.00 | | 80 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 022.00 | 405 245.00 | | -69 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 318.00 | | 341 509.00 | 419 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 120.00 | | 341 509.00 | 419 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 680.00 | 14 008.00 | | 50 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 482.00 | 14 008.00 | | 50 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |