| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 287 212.00 | 28 699.00 | 258 513.00 | 287 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 1 598.00 | 1 686.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 194.00 | 30 495.00 | 1 178 699.00 | 1 209 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 81 965.00 | | 81 965.00 | 81 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 159.00 | 30 495.00 | 1 269 664.00 | 1 300 159.00 |
CU Autres participations | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
DG Autres réserves | 197 509.00 | 184 559.00 | | 197 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 305.00 | 82 950.00 | | 53 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 313.00 | 1 241 009.00 | | 1 224 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 319.00 | 21 304.00 | | 16 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 166.00 | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 31 537.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 351.00 | 53 310.00 | | 45 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 664.00 | 1 294 319.00 | | 1 269 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 095.00 | 36 916.00 | | 34 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 095.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 505.00 | 172 565.00 | | 162 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 201.00 | 89 615.00 | | 109 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 305.00 | 82 950.00 | | 53 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 694.00 | | 2 500.00 | 1 206 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885 000.00 | | 2 500.00 | 885 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 400.00 | 10 095.00 | | 20 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | 10 095.00 | | 20 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 319.00 | 5 064.00 | 11 255.00 | 16 319.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 350.00 | 34 095.00 | 11 255.00 | 45 350.00 |