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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 700.00 | 16 915.00 | 45 785.00 | 62 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 450.00 | 26 122.00 | 13 329.00 | 39 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 705.00 | 46 841.00 | 92 864.00 | 139 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 176.00 | | 282 176.00 | 282 176.00 |
BZ Autres créances | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CF Disponibilités | 45 319.00 | | 45 319.00 | 45 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 856.00 | | 362 856.00 | 362 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 561.00 | 46 841.00 | 455 720.00 | 502 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 73 000.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 2 417.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 27 044.00 | 35 906.00 | | 27 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 277.00 | 26 321.00 | | -12 277.00 |
DL TOTAL (I) | 62 000.00 | 137 644.00 | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 481.00 | 67 183.00 | | 110 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 47 058.00 | | 78 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 913.00 | 118 880.00 | | 192 913.00 |
EA Autres dettes | 11 735.00 | 2 624.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 720.00 | 235 746.00 | | 393 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 720.00 | 373 390.00 | | 455 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 814.00 | 187 342.00 | | 306 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 775.00 | | 9 930.00 | 129 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 521.00 | | 9 630.00 | 92 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 403.00 | 22 438.00 | | 24 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 2 982.00 | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 581.00 | 19 456.00 | | 23 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 232.00 | 70 232.00 | | 70 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 282 176.00 | | | 282 176.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 353.00 | 23 447.00 | 86 906.00 | 110 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 271.00 | 305 971.00 | 300.00 | 306 271.00 |
VW T.V.A. | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 720.00 | 306 814.00 | 86 906.00 | 393 720.00 |