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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 200.00 | 42 276.00 | 26 924.00 | 69 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 003.00 | 33 598.00 | 6 405.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 507.00 | 79 678.00 | 76 829.00 | 156 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 303.00 | | 641 303.00 | 641 303.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 181 615.00 | | 181 615.00 | 181 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 886.00 | | 939 886.00 | 939 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 393.00 | 79 678.00 | 1 016 714.00 | 1 096 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 3 733.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 71 165.00 | 14 767.00 | | 71 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 900.00 | 57 015.00 | | 95 900.00 |
DL TOTAL (I) | 214 915.00 | 119 015.00 | | 214 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 177.00 | 87 006.00 | | 63 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 036.00 | 124 787.00 | | 337 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 629.00 | 270 909.00 | | 363 629.00 |
EA Autres dettes | 27 958.00 | 14 545.00 | | 27 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 16 550.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 799.00 | 513 797.00 | | 801 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 714.00 | 632 812.00 | | 1 016 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 856.00 | 450 693.00 | | 762 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 767.00 | | 10 740.00 | 145 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 212.00 | | 990.00 | 108 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 9 750.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 102.00 | 16 576.00 | | 63 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 297.00 | 16 576.00 | | 59 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 036.00 | 337 036.00 | | 337 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 413.00 | 126 413.00 | | 126 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 458.00 | 86 458.00 | | 86 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 641 303.00 | 641 303.00 | | 641 303.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 104.00 | 24 161.00 | 38 943.00 | 63 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 023.00 | 692 973.00 | 10 050.00 | 703 023.00 |
VW T.V.A. | 134 359.00 | 134 359.00 | | 134 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 799.00 | 762 856.00 | 38 943.00 | 801 799.00 |