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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 552.00 | 74 323.00 | 7 229.00 | 81 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 543.00 | 34 872.00 | 29 671.00 | 64 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 400.00 | 113 000.00 | 80 400.00 | 193 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 907.00 | | 49 907.00 | 49 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 398.00 | 6 088.00 | 916 310.00 | 922 398.00 |
BZ Autres créances | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
CF Disponibilités | 109 516.00 | | 109 516.00 | 109 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 672.00 | 6 088.00 | 1 190 584.00 | 1 196 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 072.00 | 119 088.00 | 1 270 984.00 | 1 390 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 223 126.00 | 216 213.00 | | 223 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 681.00 | 56 913.00 | | 51 681.00 |
DL TOTAL (I) | 322 658.00 | 320 976.00 | | 322 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 425.00 | 227 215.00 | | 5 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 007.00 | 356 169.00 | | 516 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 902.00 | 273 316.00 | | 356 902.00 |
EA Autres dettes | 29 601.00 | 32 686.00 | | 29 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 590.00 | 3 870.00 | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 327.00 | 893 256.00 | | 948 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 984.00 | 1 214 232.00 | | 1 270 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 327.00 | 888 072.00 | | 948 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 783.00 | | 35 940.00 | 162 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 193 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 200.00 | 146 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 478.00 | | 35 940.00 | 115 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 867.00 | 12 333.00 | 5 200.00 | 105 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 062.00 | 12 333.00 | 5 200.00 | 102 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 007.00 | 516 007.00 | | 516 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 915 092.00 | 915 092.00 | | 915 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VI Groupe et associés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 687.00 | 1 002 637.00 | 10 050.00 | 1 012 687.00 |
VW T.V.A. | 194 434.00 | 194 434.00 | | 194 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 327.00 | 948 327.00 | | 948 327.00 |