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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 552.00 | 69 143.00 | 7 409.00 | 76 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 926.00 | 32 919.00 | 6 007.00 | 38 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 783.00 | 105 867.00 | 56 916.00 | 162 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 950.00 | 6 088.00 | 606 862.00 | 612 950.00 |
BZ Autres créances | 77 836.00 | | 77 836.00 | 77 836.00 |
CF Disponibilités | 352 114.00 | | 352 114.00 | 352 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 404.00 | 6 088.00 | 1 157 316.00 | 1 163 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 187.00 | 111 955.00 | 1 214 232.00 | 1 326 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 216 213.00 | 167 065.00 | | 216 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 913.00 | 99 148.00 | | 56 913.00 |
DL TOTAL (I) | 320 976.00 | 314 063.00 | | 320 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 215.00 | 38 987.00 | | 227 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 169.00 | 262 412.00 | | 356 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 316.00 | 394 931.00 | | 273 316.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | 19 184.00 | | 32 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 256.00 | 715 515.00 | | 893 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 232.00 | 1 029 578.00 | | 1 214 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 072.00 | 701 098.00 | | 888 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 319.00 | | 45 340.00 | 168 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 876.00 | 162 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 876.00 | 115 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 015.00 | | 45 340.00 | 121 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 515.00 | 16 542.00 | 9 191.00 | 98 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 711.00 | 16 542.00 | 9 191.00 | 94 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 169.00 | 356 169.00 | | 356 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 605 644.00 | 605 644.00 | | 605 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VB T. V. A. | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VC Groupe et associés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 297.00 | 200 297.00 | | 200 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 918.00 | 21 734.00 | 5 184.00 | 26 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VP Divers | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 710.00 | 692 660.00 | 10 050.00 | 702 710.00 |
VW T.V.A. | 121 171.00 | 121 171.00 | | 121 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 256.00 | 888 072.00 | 5 184.00 | 893 256.00 |