| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 036.00 | 57 708.00 | 19 328.00 | 77 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 979.00 | 37 003.00 | 6 976.00 | 43 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 319.00 | 98 515.00 | 69 804.00 | 168 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 374.00 | | 41 374.00 | 41 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 668.00 | 6 557.00 | 737 111.00 | 743 668.00 |
BZ Autres créances | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
CF Disponibilités | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 332.00 | 6 557.00 | 959 774.00 | 966 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 651.00 | 105 073.00 | 1 029 578.00 | 1 134 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
DG Autres réserves | 167 065.00 | 71 165.00 | | 167 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 148.00 | 95 900.00 | | 99 148.00 |
DL TOTAL (I) | 314 063.00 | 214 915.00 | | 314 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 987.00 | 63 177.00 | | 38 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 412.00 | 337 036.00 | | 262 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 931.00 | 363 629.00 | | 394 931.00 |
EA Autres dettes | 19 184.00 | 27 958.00 | | 19 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 715 515.00 | 801 799.00 | | 715 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 578.00 | 1 016 714.00 | | 1 029 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 098.00 | 762 856.00 | | 701 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 507.00 | | 11 812.00 | 156 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 202.00 | | 11 812.00 | 109 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 678.00 | 18 837.00 | | 79 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 874.00 | 18 837.00 | | 75 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 412.00 | 262 412.00 | | 262 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 684.00 | 99 684.00 | | 99 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 743 668.00 | 743 668.00 | | 743 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 26 385.00 | 26 385.00 | | 26 385.00 |
VC Groupe et associés | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 943.00 | 24 527.00 | 14 417.00 | 38 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 078.00 | 796 028.00 | 10 050.00 | 806 078.00 |
VW T.V.A. | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 515.00 | 701 098.00 | 14 417.00 | 715 515.00 |