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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
AH Fonds commercial | 33 450.00 | | 33 450.00 | 33 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 210.00 | 29 197.00 | 39 013.00 | 68 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 003.00 | 30 100.00 | 9 902.00 | 40 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 767.00 | 63 102.00 | 82 665.00 | 145 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 534.00 | | 318 534.00 | 318 534.00 |
BZ Autres créances | 71 943.00 | | 71 943.00 | 71 943.00 |
CF Disponibilités | 145 326.00 | | 145 326.00 | 145 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 148.00 | | 550 148.00 | 550 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 914.00 | 63 102.00 | 632 812.00 | 695 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DG Autres réserves | 14 767.00 | 27 044.00 | | 14 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 015.00 | -12 277.00 | | 57 015.00 |
DL TOTAL (I) | 119 015.00 | 62 000.00 | | 119 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 006.00 | 110 481.00 | | 87 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 78 591.00 | | 124 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 909.00 | 192 913.00 | | 270 909.00 |
EA Autres dettes | 14 545.00 | 11 735.00 | | 14 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 797.00 | 393 720.00 | | 513 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 812.00 | 455 720.00 | | 632 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 693.00 | 306 814.00 | | 450 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 405.00 | | 6 062.00 | 139 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 150.00 | | 6 062.00 | 102 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 841.00 | 16 261.00 | | 46 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 036.00 | 16 261.00 | | 43 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 750.00 | 99 750.00 | | 99 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 282.00 | 88 282.00 | | 88 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 318 534.00 | | | 318 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 906.00 | 23 802.00 | 63 104.00 | 86 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
VP Divers | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 107.00 | 392 807.00 | 300.00 | 393 107.00 |
VW T.V.A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 797.00 | 450 693.00 | 63 104.00 | 513 797.00 |