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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 675.00 | 365.00 | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 1 557.00 | 5 210.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 982.00 | 24 505.00 | 57 477.00 | 81 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 789.00 | 26 737.00 | 73 052.00 | 99 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 813.00 | | 264 813.00 | 264 813.00 |
BZ Autres créances | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
CF Disponibilités | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 563.00 | | 363 563.00 | 363 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 352.00 | 26 737.00 | 436 615.00 | 463 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68 688.00 | 31 607.00 | | 68 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 309.00 | 37 081.00 | | 59 309.00 |
DL TOTAL (I) | 133 497.00 | 74 188.00 | | 133 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 786.00 | 21 015.00 | | 35 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 115.00 | 41 129.00 | | 16 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 600.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 641.00 | 51 033.00 | | 123 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 167.00 | 93 526.00 | | 127 167.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 362.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 118.00 | 215 165.00 | | 303 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 615.00 | 289 353.00 | | 436 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 503.00 | 205 541.00 | | 288 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 079.00 | | 50 960.00 | 51 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 99 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 88 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 039.00 | | 40 960.00 | 50 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 015.00 | 16 895.00 | 2 173.00 | 12 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 521.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 861.00 | 16 374.00 | 2 173.00 | 11 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 641.00 | 123 641.00 | | 123 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 813.00 | | | 264 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 451.00 | 17 838.00 | 14 613.00 | 32 451.00 |
VI Groupe et associés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 894.00 | 309 894.00 | | 309 894.00 |
VW T.V.A. | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 716.00 | 288 103.00 | 14 613.00 | 302 716.00 |