| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 038.00 | 3 072.00 | 9 966.00 | 13 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 000.00 | 30 959.00 | 22 041.00 | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 730.00 | 98 458.00 | 169 272.00 | 267 730.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 718.00 | 132 488.00 | 217 230.00 | 349 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 458.00 | | 81 458.00 | 81 458.00 |
BN En cours de production de biens | 146 861.00 | | 146 861.00 | 146 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 100.00 | 4 979.00 | 913 121.00 | 918 100.00 |
BZ Autres créances | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CF Disponibilités | 154 069.00 | | 154 069.00 | 154 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 276.00 | 4 979.00 | 1 333 297.00 | 1 338 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 994.00 | 137 467.00 | 1 550 527.00 | 1 687 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 223 629.00 | 206 923.00 | | 223 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 650.00 | 176 706.00 | | 173 650.00 |
DL TOTAL (I) | 402 779.00 | 389 129.00 | | 402 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 139.00 | 368 731.00 | | 329 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 557.00 | 127 745.00 | | 123 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 383.00 | 2 250.00 | | 11 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 001.00 | 356 246.00 | | 363 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 786.00 | 396 429.00 | | 287 786.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 10 084.00 | | 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 748.00 | 1 261 485.00 | | 1 147 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 527.00 | 1 650 614.00 | | 1 550 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 631.00 | 934 115.00 | | 882 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 797.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 699 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 699 365.00 | |
FM Production stockée | | | 96 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 863 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | 13 333.00 | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | 13 333.00 | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 528.00 | | 1 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 751.00 | 4 107.00 | | 18 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 276.00 | 5 726.00 | | 20 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 476.00 | 7 608.00 | | -14 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 200.00 | 64 870.00 | | 62 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 223.00 | 3 445 529.00 | | 3 869 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 572.00 | 3 268 823.00 | | 3 695 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 650.00 | 176 706.00 | | 173 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 592.00 | | 60 566.00 | 323 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 439.00 | 349 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 439.00 | 320 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 392.00 | | 46 778.00 | 308 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | 750.00 | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 089.00 | 61 088.00 | 15 689.00 | 87 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 089.00 | 58 016.00 | 15 689.00 | 87 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 001.00 | 363 001.00 | | 363 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 251.00 | 412 251.00 | | 412 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 139.00 | 75 405.00 | 253 734.00 | 329 139.00 |
VP Divers | 948 525.00 | 948 525.00 | | 948 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 443.00 | 952 493.00 | 15 950.00 | 968 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 365.00 | 882 631.00 | 253 734.00 | 1 136 365.00 |