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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 725.00 | 16 731.00 | 17 994.00 | 34 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 819.00 | 30 947.00 | 200 872.00 | 231 819.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 244.00 | 47 678.00 | 234 566.00 | 282 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 659.00 | | 46 659.00 | 46 659.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BZ Autres créances | 1 050 048.00 | | 1 050 048.00 | 1 050 048.00 |
CF Disponibilités | 98 585.00 | | 98 585.00 | 98 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 468.00 | | 1 196 468.00 | 1 196 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 712.00 | 47 678.00 | 1 431 033.00 | 1 478 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 412 002.00 | 219 493.00 | | 412 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 921.00 | 192 510.00 | | 174 921.00 |
DL TOTAL (I) | 592 423.00 | 417 502.00 | | 592 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 076.00 | 38 178.00 | | 131 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430.00 | | | 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 1 927.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 275.00 | 328 410.00 | | 279 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 158.00 | 201 993.00 | | 406 158.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 7.00 | | 1 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 660.00 | 125 032.00 | | 9 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 611.00 | 695 548.00 | | 838 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 033.00 | 1 113 050.00 | | 1 431 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 670 594.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 395 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 395 912.00 | |
FM Production stockée | | | -46 239.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 368 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 3 260.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 973.00 | 3 116.00 | | 33 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 886.00 | 6 376.00 | | 44 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 697.00 | -6 376.00 | | 2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 807.00 | 31 889.00 | | 66 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 698.00 | 2 684 118.00 | | 3 415 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 240 778.00 | 2 491 608.00 | | 3 240 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 921.00 | 192 510.00 | | 174 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 785.00 | | 225 985.00 | 155 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 526.00 | 282 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 685.00 | 266 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 244.00 | | 225 985.00 | 134 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 965.00 | 47 466.00 | 60 753.00 | 60 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 925.00 | 47 466.00 | 59 712.00 | 59 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 274.00 | 279 274.00 | | 279 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 598.00 | 407 598.00 | | 407 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 078.00 | 42 050.00 | 67 066.00 | 131 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 049.00 | 1 050 049.00 | | 1 050 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 101.00 | 1 050 401.00 | 15 700.00 | 1 066 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 611.00 | 738 583.00 | 67 066.00 | 827 611.00 |