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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 453.00 | 7 058.00 | 16 395.00 | 23 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 498.00 | 45 448.00 | 40 050.00 | 85 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 091.00 | 53 546.00 | 68 545.00 | 122 091.00 |
BN En cours de production de biens | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 706.00 | | 19 706.00 | 19 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 835.00 | | 567 835.00 | 567 835.00 |
BZ Autres créances | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
CF Disponibilités | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 164.00 | | 887 164.00 | 887 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 255.00 | 53 546.00 | 955 709.00 | 1 009 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 265 255.00 | 127 997.00 | | 265 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 762.00 | 137 258.00 | | -45 762.00 |
DL TOTAL (I) | 224 993.00 | 270 755.00 | | 224 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303.00 | 15 324.00 | | 6 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | 20 676.00 | | 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 295.00 | 33 644.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 233 321.00 | | 340 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 565.00 | 213 124.00 | | 261 565.00 |
EA Autres dettes | 71 971.00 | 48 120.00 | | 71 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 534.00 | | | 46 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 716.00 | 564 210.00 | | 730 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 709.00 | 834 965.00 | | 955 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 716.00 | 557 221.00 | | 730 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 670.00 | | 61 093.00 | 68 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 671.00 | 122 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 671.00 | 108 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 630.00 | | 58 993.00 | 57 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 100.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 539.00 | 17 007.00 | | 36 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 499.00 | 17 007.00 | | 35 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 287.00 | 340 287.00 | | 340 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 527.00 | 112 527.00 | | 112 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 567 835.00 | 567 835.00 | | 567 835.00 |
VB T. V. A. | 43 431.00 | 43 431.00 | | 43 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 782.00 | 66 782.00 | | 66 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 736.00 | 700 636.00 | 12 100.00 | 712 736.00 |
VW T.V.A. | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 421.00 | 727 421.00 | | 727 421.00 |