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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 063.00 | 3 528.00 | 8 535.00 | 12 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 31 971.00 | 13 595.00 | 45 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 670.00 | 36 539.00 | 32 131.00 | 68 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 249 689.00 | | 249 689.00 | 249 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 005.00 | | 444 005.00 | 444 005.00 |
BZ Autres créances | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
CF Disponibilités | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 834.00 | | 802 834.00 | 802 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 504.00 | 36 539.00 | 834 965.00 | 871 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 127 997.00 | 68 688.00 | | 127 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 258.00 | 59 309.00 | | 137 258.00 |
DL TOTAL (I) | 270 755.00 | 133 497.00 | | 270 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 324.00 | 35 786.00 | | 15 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 676.00 | 16 115.00 | | 20 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 644.00 | 400.00 | | 33 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 321.00 | 123 641.00 | | 233 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 124.00 | 127 167.00 | | 213 124.00 |
EA Autres dettes | 48 120.00 | 8.00 | | 48 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 210.00 | 303 118.00 | | 564 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 965.00 | 436 615.00 | | 834 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 221.00 | 288 503.00 | | 557 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 310.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 789.00 | | 5 871.00 | 99 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 990.00 | 68 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 990.00 | 57 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 749.00 | | 5 871.00 | 88 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 737.00 | 18 178.00 | 8 376.00 | 26 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 365.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 062.00 | 17 813.00 | 8 376.00 | 26 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 321.00 | 233 321.00 | | 233 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 496.00 | 61 496.00 | | 61 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 120.00 | 48 120.00 | | 48 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 444 005.00 | | | 444 005.00 |
VB T. V. A. | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 613.00 | 8 313.00 | 6 300.00 | 14 613.00 |
VI Groupe et associés | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 047.00 | 490 047.00 | 10 000.00 | 500 047.00 |
VW T.V.A. | 106 984.00 | 106 984.00 | | 106 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 877.00 | 523 577.00 | 6 300.00 | 529 877.00 |