| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 804.00 | 24 056.00 | 23 748.00 | 47 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 588.00 | 63 033.00 | 197 555.00 | 260 588.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 792.00 | 87 089.00 | 239 703.00 | 326 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
BN En cours de production de biens | 49 877.00 | | 49 877.00 | 49 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 047.00 | 4 979.00 | 959 068.00 | 964 047.00 |
BZ Autres créances | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
CF Disponibilités | 253 265.00 | | 253 265.00 | 253 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 890.00 | 4 979.00 | 1 410 911.00 | 1 415 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 682.00 | 92 068.00 | 1 650 614.00 | 1 742 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 923.00 | 412 002.00 | | 206 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 706.00 | 174 921.00 | | 176 706.00 |
DL TOTAL (I) | 389 129.00 | 592 423.00 | | 389 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 731.00 | 131 076.00 | | 368 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 745.00 | 430.00 | | 127 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 250.00 | 11 000.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 246.00 | 279 275.00 | | 356 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 429.00 | 406 158.00 | | 396 429.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | 1 009.00 | | 10 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 485.00 | 838 611.00 | | 1 261 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 614.00 | 1 431 033.00 | | 1 650 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 115.00 | 738 583.00 | | 934 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 797.00 | 14 127.00 | | 14 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 352 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 352 620.00 | |
FM Production stockée | | | 49 877.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 432 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 341 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 979.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | 47 583.00 | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 333.00 | 47 583.00 | | 13 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 800.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107.00 | 33 973.00 | | 4 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 10 113.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 726.00 | 44 886.00 | | 5 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 608.00 | 2 697.00 | | 7 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 870.00 | 66 807.00 | | 64 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 529.00 | 3 415 698.00 | | 3 445 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 823.00 | 3 240 778.00 | | 3 268 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 706.00 | 174 921.00 | | 176 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 244.00 | | 73 582.00 | 282 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 400.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 035.00 | 326 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 635.00 | 308 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 544.00 | | 55 482.00 | 266 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | 18 100.00 | 15 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 678.00 | 48 938.00 | 9 527.00 | 47 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 48 938.00 | 9 527.00 | 47 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 731.00 | 43 681.00 | 317 697.00 | 368 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 246.00 | 356 246.00 | | 356 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 258.00 | 534 258.00 | | 534 258.00 |
VP Divers | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046 088.00 | 1 040 113.00 | 5 975.00 | 1 046 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 773.00 | 1 054 398.00 | 24 375.00 | 1 078 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 235.00 | 934 185.00 | 317 697.00 | 1 259 235.00 |