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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 457.00 | 4 597.00 | 44 860.00 | 49 457.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 906.00 | 679.00 | 4 226.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 863.00 | 5 276.00 | 56 586.00 | 61 863.00 |
BZ Autres créances | 147 572.00 | | 147 572.00 | 147 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412 025.00 | | 3 412 025.00 | 3 412 025.00 |
CF Disponibilités | 231 268.00 | | 231 268.00 | 231 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 654.00 | | 3 823 654.00 | 3 823 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 517.00 | 5 276.00 | 3 880 241.00 | 3 885 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 410.00 | | | -243 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 590.00 | | | 3 756 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 011.00 | | | 53 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | | | 47 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 241.00 | | | 3 880 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 651.00 | | | 123 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 422.00 | | | 265 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 410.00 | | | -243 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 61 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 906.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 276.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 597.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VB T. V. A. | 43 233.00 | | | 43 233.00 |
VC Groupe et associés | 21 164.00 | | | 21 164.00 |
VP Divers | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 362.00 | 180 362.00 | | 180 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 640.00 | 70 640.00 | | 70 640.00 |