| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 884.00 | 118 153.00 | 174 731.00 | 292 884.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 467.00 | 105 851.00 | 526 616.00 | 632 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 696.00 | 169 851.00 | 1 056 845.00 | 1 226 696.00 |
BF Prêts | 489 821.00 | | 489 821.00 | 489 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 850 909.00 | 393 855.00 | 2 457 053.00 | 2 850 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 299.00 | | 40 299.00 | 40 299.00 |
BT Marchandises | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 444.00 | | 86 444.00 | 86 444.00 |
BZ Autres créances | 638 401.00 | | 638 401.00 | 638 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 875.00 | | 2 501 875.00 | 2 501 875.00 |
CF Disponibilités | 1 141 154.00 | | 1 141 154.00 | 1 141 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 965.00 | | 391 965.00 | 391 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 830 495.00 | | 4 830 495.00 | 4 830 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 681 404.00 | 393 855.00 | 7 287 549.00 | 7 681 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 775.00 | | | 46 775.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 092.00 | -489 598.00 | | -74 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 697.00 | 415 506.00 | | 436 697.00 |
DL TOTAL (I) | 4 362 605.00 | 3 925 908.00 | | 4 362 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 216.00 | 402 762.00 | | 328 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 825 658.00 | 459 530.00 | | 825 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 291.00 | 353 217.00 | | 1 333 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 689.00 | 133 796.00 | | 320 689.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 9 445.00 | | 13 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 297.00 | 57 601.00 | | 103 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 944.00 | 1 416 351.00 | | 2 924 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 287 549.00 | 5 342 259.00 | | 7 287 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 621.00 | 1 088 510.00 | | 2 672 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 948 948.00 | | 6 948 948.00 | 6 948 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 948.00 | | 6 948 948.00 | 6 948 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 159 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 849 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 422.00 | |
GE Autres charges | | | 12 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 633 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 904.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 766.00 | | 1 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 033.00 | 3 670.00 | | 1 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233.00 | -3 670.00 | | -233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 132.00 | | | 108 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 639.00 | 3 445 880.00 | | 7 183 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 746 943.00 | 3 030 374.00 | | 6 746 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 697.00 | 415 506.00 | | 436 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 362.00 | | 1 695 580.00 | 1 199 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 198.00 | 1.00 | 653 526.00 | 42 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 198.00 | 1 836.00 | 2 850 909.00 | 42 198.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 835.00 | 1 859 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 099.00 | | 103 121.00 | 235 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 812.00 | | 1 410 186.00 | 450 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 451.00 | | 182 273.00 | 513 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 234.00 | 248 422.00 | 802.00 | 146 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 111.00 | 63 042.00 | | 55 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 123.00 | 185 380.00 | 802.00 | 91 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 291.00 | 1 333 291.00 | | 1 333 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 510.00 | 81 510.00 | | 81 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
UP Prêts | 489 821.00 | 46 775.00 | 443 046.00 | 489 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 715.00 | | 162 715.00 | 162 715.00 |
UX Autres créances clients | 86 444.00 | 86 444.00 | | 86 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VB T. V. A. | 271 846.00 | 271 846.00 | | 271 846.00 |
VC Groupe et associés | 283 675.00 | 283 675.00 | | 283 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 841.00 | 75 518.00 | 252 322.00 | 327 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 543.00 | | | 74 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 965.00 | 391 965.00 | | 391 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 345.00 | 1 163 584.00 | 605 761.00 | 1 769 345.00 |
VW T.V.A. | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 286.00 | 1 846 964.00 | 252 322.00 | 2 099 286.00 |