| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 281.00 | 184 165.00 | 141 116.00 | 325 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 693.00 | 191 459.00 | 582 234.00 | 773 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 090.00 | 332 656.00 | 1 169 434.00 | 1 502 090.00 |
AX Avances et acomptes | 177 209.00 | | 177 209.00 | 177 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 220 833.00 | | 220 833.00 | 220 833.00 |
BF Prêts | 443 966.00 | | 443 966.00 | 443 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 770 567.00 | 708 281.00 | 3 062 287.00 | 3 770 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
BT Marchandises | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 736.00 | | 171 736.00 | 171 736.00 |
BZ Autres créances | 3 722 207.00 | | 3 722 207.00 | 3 722 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 552 354.00 | | 3 552 354.00 | 3 552 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 526.00 | | 481 526.00 | 481 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 001 457.00 | | 8 001 457.00 | 8 001 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 772 024.00 | 708 281.00 | 11 063 744.00 | 11 772 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 267 618.00 | | | 267 618.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DG Autres réserves | 344 475.00 | | | 344 475.00 |
DH Report à nouveau | | -74 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 818.00 | 436 697.00 | | 616 818.00 |
DL TOTAL (I) | 4 979 423.00 | 4 362 605.00 | | 4 979 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 599.00 | | | 174 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 797 393.00 | 328 216.00 | | 2 797 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 133 519.00 | 825 658.00 | | 1 133 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 246.00 | 1 333 291.00 | | 1 267 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 251.00 | 320 689.00 | | 517 251.00 |
EA Autres dettes | 21 793.00 | 13 792.00 | | 21 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 519.00 | 103 297.00 | | 139 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 909 721.00 | 2 924 944.00 | | 5 909 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 063 744.00 | 7 287 549.00 | | 11 063 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 663 064.00 | 2 672 621.00 | | 4 663 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 608 767.00 | | 8 608 767.00 | 8 608 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 767.00 | | 8 608 767.00 | 8 608 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 894 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 037 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 599.00 | |
GE Autres charges | | | 14 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 026 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | 1 033.00 | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -571.00 | -233.00 | | -571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 318.00 | 108 132.00 | | 263 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 925 614.00 | 7 183 639.00 | | 8 925 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 308 796.00 | 6 746 943.00 | | 8 308 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 818.00 | 436 697.00 | | 616 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 569.00 | 3 376.00 | | 12 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 850 909.00 | | 965 514.00 | 2 850 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 855.00 | | 992 294.00 | 45 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 855.00 | | 3 770 567.00 | 45 855.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 452 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 884.00 | | 32 397.00 | 292 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 498.00 | | 548 494.00 | 1 904 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 526.00 | | 384 623.00 | 653 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 855.00 | 314 426.00 | | 393 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 153.00 | 66 012.00 | | 118 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 702.00 | 248 414.00 | | 275 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 174 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 246.00 | 1 267 246.00 | | 1 267 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 178.00 | 61 178.00 | | 61 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 519.00 | 139 519.00 | | 139 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 220 833.00 | 220 833.00 | | 220 833.00 |
UP Prêts | 443 966.00 | 46 785.00 | 397 181.00 | 443 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326 505.00 | | 326 505.00 | 326 505.00 |
UX Autres créances clients | 171 736.00 | 171 736.00 | | 171 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 360 911.00 | 360 911.00 | | 360 911.00 |
VC Groupe et associés | 3 077 839.00 | 3 077 839.00 | | 3 077 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 163.00 | 1 576 506.00 | 1 163 657.00 | 2 790 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 677.00 | | | 37 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 271.00 | 280 271.00 | | 280 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 526.00 | 481 526.00 | | 481 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 366 772.00 | 4 643 086.00 | 723 686.00 | 5 366 772.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 776 203.00 | 3 529 546.00 | 1 196 657.00 | 4 776 203.00 |