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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 832.00 | 13 605.00 | 94 227.00 | 107 832.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 212.00 | 17 663.00 | 170 549.00 | 188 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 074.00 | 19 549.00 | 206 524.00 | 226 074.00 |
BF Prêts | 515 848.00 | | 515 848.00 | 515 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 606.00 | 50 817.00 | 1 020 789.00 | 1 071 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BT Marchandises | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
BZ Autres créances | 177 455.00 | | 177 455.00 | 177 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 822 012.00 | | 822 012.00 | 822 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 696.00 | | 119 696.00 | 119 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 572.00 | | 3 682 572.00 | 3 682 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 178.00 | 50 817.00 | 4 703 360.00 | 4 754 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 410.00 | | | -243 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 188.00 | -243 410.00 | | -246 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 510 402.00 | 3 756 590.00 | | 3 510 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 412.00 | | | 476 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 192.00 | 53 011.00 | | 160 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 923.00 | 47 724.00 | | 384 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 601.00 | 22 915.00 | | 111 601.00 |
EA Autres dettes | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 958.00 | 123 651.00 | | 1 192 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 360.00 | 3 880 241.00 | | 4 703 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 574.00 | 123 651.00 | | 790 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
FG Production vendue services | 1 904 654.00 | | 1 904 654.00 | 1 904 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 944.00 | | 1 907 944.00 | 1 907 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 542.00 | | | -17 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 990.00 | 22 012.00 | | 2 062 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 178.00 | 265 422.00 | | 2 309 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 188.00 | -243 410.00 | | -246 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 863.00 | | 1 065 381.00 | 61 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 138.00 | | 549 488.00 | 20 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 638.00 | 28 000.00 | 1 071 606.00 | 27 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 28 000.00 | 107 832.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 957.00 | | 86 375.00 | 56 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 906.00 | | 409 380.00 | 4 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 569 626.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 276.00 | 55 999.00 | 10 458.00 | 5 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 19 467.00 | 10 458.00 | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 36 533.00 | | 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 923.00 | 384 923.00 | | 384 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 233.00 | 41 233.00 | | 41 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
UP Prêts | 515 848.00 | 20 138.00 | | 515 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VB T. V. A. | 91 327.00 | | | 91 327.00 |
VC Groupe et associés | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 965.00 | 73 581.00 | 304 074.00 | 475 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 527.00 | | | 530 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 562.00 | | | 54 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VP Divers | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 696.00 | | | 119 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 597.00 | 358 237.00 | 528 360.00 | 886 597.00 |
VW T.V.A. | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 766.00 | 630 382.00 | 304 074.00 | 1 032 766.00 |