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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 256.00 | 55 111.00 | 147 145.00 | 202 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 938.00 | 39 940.00 | 152 998.00 | 192 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 874.00 | 51 182.00 | 206 692.00 | 257 874.00 |
BF Prêts | 477 019.00 | | 477 019.00 | 477 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 362.00 | 146 234.00 | 1 053 128.00 | 1 199 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BT Marchandises | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BZ Autres créances | 596 225.00 | | 596 225.00 | 596 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 503 751.00 | | 2 503 751.00 | 2 503 751.00 |
CF Disponibilités | 988 278.00 | | 988 278.00 | 988 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 477.00 | | 132 477.00 | 132 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 131.00 | | 4 289 131.00 | 4 289 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 488 493.00 | 146 234.00 | 5 342 259.00 | 5 488 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -489 598.00 | -243 410.00 | | -489 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 506.00 | -246 188.00 | | 415 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 908.00 | 3 510 402.00 | | 3 925 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 762.00 | 476 412.00 | | 402 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 530.00 | 160 192.00 | | 459 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 217.00 | 384 923.00 | | 353 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 796.00 | 111 601.00 | | 133 796.00 |
EA Autres dettes | 9 445.00 | 1 137.00 | | 9 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 601.00 | 58 694.00 | | 57 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 351.00 | 1 192 958.00 | | 1 416 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 259.00 | 4 703 360.00 | | 5 342 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 510.00 | 790 574.00 | | 1 088 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
FG Production vendue services | 3 286 431.00 | | 3 286 431.00 | 3 286 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 348.00 | | 3 304 348.00 | 3 304 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 524.00 | |
GE Autres charges | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766.00 | 17 542.00 | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670.00 | 17 542.00 | | 3 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 670.00 | -17 542.00 | | -3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 880.00 | 2 062 990.00 | | 3 445 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 374.00 | 2 309 178.00 | | 3 030 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 506.00 | -246 188.00 | | 415 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 606.00 | | 167 458.00 | 1 071 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 829.00 | | 513 451.00 | 38 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 829.00 | 872.00 | 1 199 362.00 | 38 829.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873.00 | 450 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 832.00 | | 127 266.00 | 107 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 286.00 | | 37 400.00 | 414 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 488.00 | | 2 792.00 | 549 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 95 524.00 | 107.00 | 50 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 605.00 | 41 506.00 | | 13 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 212.00 | 54 018.00 | 107.00 | 37 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 217.00 | 353 217.00 | | 353 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 980.00 | 39 980.00 | | 39 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
UP Prêts | 477 019.00 | 38 413.00 | 438 606.00 | 477 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 442.00 | | 35 442.00 | 35 442.00 |
UX Autres créances clients | 53 135.00 | 53 135.00 | | 53 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
VC Groupe et associés | 201 888.00 | 201 888.00 | | 201 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 384.00 | 74 543.00 | 308 051.00 | 402 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 581.00 | | | 73 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VP Divers | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 721.00 | 268 721.00 | | 268 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 477.00 | 132 477.00 | | 132 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 299.00 | 820 251.00 | 474 048.00 | 1 294 299.00 |
VW T.V.A. | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 821.00 | 628 981.00 | 308 051.00 | 956 821.00 |