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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 581.00 | 244 685.00 | 152 896.00 | 397 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 718.00 | 296 960.00 | 666 758.00 | 963 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257 493.00 | 568 478.00 | 1 689 015.00 | 2 257 493.00 |
AX Avances et acomptes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
BF Prêts | 346 937.00 | | 346 937.00 | 346 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 508.00 | | 350 508.00 | 350 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 545 118.00 | 1 110 124.00 | 3 434 995.00 | 4 545 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 129.00 | | 32 129.00 | 32 129.00 |
BT Marchandises | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 301.00 | | 242 301.00 | 242 301.00 |
BZ Autres créances | 4 411 931.00 | | 4 411 931.00 | 4 411 931.00 |
CF Disponibilités | 3 821 592.00 | | 3 821 592.00 | 3 821 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 086.00 | | 622 086.00 | 622 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 165 733.00 | | 9 165 733.00 | 9 165 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 710 852.00 | 1 110 124.00 | 12 600 728.00 | 13 710 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 971.00 | 18 130.00 | | 48 971.00 |
DG Autres réserves | 930 452.00 | 344 475.00 | | 930 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 817.00 | 616 818.00 | | 128 817.00 |
DL TOTAL (I) | 5 108 240.00 | 4 979 423.00 | | 5 108 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 914.00 | 174 599.00 | | 144 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 914.00 | 174 599.00 | | 144 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 227 160.00 | 2 797 393.00 | | 4 227 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385 748.00 | 1 133 519.00 | | 1 385 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 022.00 | 1 267 246.00 | | 1 172 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 771.00 | 517 251.00 | | 328 771.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 21 793.00 | | 16 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 629.00 | 139 519.00 | | 184 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 347 574.00 | 5 909 721.00 | | 7 347 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 728.00 | 11 063 744.00 | | 12 600 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 079.00 | 4 663 064.00 | | 3 271 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 978 391.00 | | 7 978 391.00 | 7 978 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 978 391.00 | | 7 978 393.00 | 7 978 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 410 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 513 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 361.00 | 263 318.00 | | 10 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 987.00 | 8 925 614.00 | | 8 706 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 578 171.00 | 8 308 796.00 | | 8 578 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 817.00 | 616 818.00 | | 128 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 770 567.00 | | 1 046 474.00 | 3 770 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 029.00 | | 921 852.00 | 97 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 923.00 | | 4 545 118.00 | 271 923.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 894.00 | | 3 225 685.00 | 174 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 281.00 | | 72 300.00 | 325 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 452 992.00 | | 947 587.00 | 2 452 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 294.00 | | 26 587.00 | 992 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 281.00 | 401 843.00 | | 708 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 165.00 | 60 520.00 | | 184 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 115.00 | 341 323.00 | | 524 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 174 599.00 | | 29 685.00 | 174 599.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 599.00 | | 29 685.00 | 174 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 599.00 | | 29 685.00 | 174 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 022.00 | 1 172 022.00 | | 1 172 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 958.00 | 87 958.00 | | 87 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 461.00 | 94 461.00 | | 94 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 629.00 | 184 629.00 | | 184 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 223 417.00 | | 223 417.00 | 223 417.00 |
UP Prêts | 346 937.00 | 40 871.00 | 306 066.00 | 346 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 508.00 | | 350 508.00 | 350 508.00 |
UX Autres créances clients | 242 301.00 | 242 301.00 | | 242 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 927.00 | 40 927.00 | | 40 927.00 |
VB T. V. A. | 436 257.00 | 436 257.00 | | 436 257.00 |
VC Groupe et associés | 3 183 928.00 | 3 183 928.00 | | 3 183 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 213 657.00 | 170 162.00 | 2 946 620.00 | 4 213 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 023.00 | 241 023.00 | | 241 023.00 |
VP Divers | 114 481.00 | 114 481.00 | | 114 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 245.00 | 100 245.00 | | 100 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 791.00 | 391 791.00 | | 391 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 086.00 | 622 086.00 | | 622 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 197 180.00 | 5 317 189.00 | 879 991.00 | 6 197 180.00 |
VW T.V.A. | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 961 826.00 | 1 885 331.00 | 2 979 620.00 | 5 961 826.00 |