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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 333.00 | 7 311.00 | 66 022.00 | 73 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 393.00 | 1 713.00 | 14 680.00 | 16 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 478.00 | 9 024.00 | 199 453.00 | 208 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 574.00 | | 28 574.00 | 28 574.00 |
BN En cours de production de biens | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 771.00 | | 26 771.00 | 26 771.00 |
BZ Autres créances | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CF Disponibilités | 41 734.00 | | 41 734.00 | 41 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 226.00 | | 124 226.00 | 124 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 704.00 | 9 024.00 | 323 680.00 | 332 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
DL TOTAL (I) | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | | | 30 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 470.00 | | | 280 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 680.00 | | | 323 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 506.00 | | | 119 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 602.00 | | 269 602.00 | 269 602.00 |
FM Production stockée | | | 12 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 356.00 | | | 287 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 947.00 | | | 252 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789.00 | | 203 688.00 | 4 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938.00 | | 85 788.00 | 3 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 8 921.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 8 921.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 153.00 | 30 153.00 | | 30 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 370.00 | 28 405.00 | 160 964.00 | 189 370.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 757.00 | | | 205 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 437.00 | 38 585.00 | 852.00 | 39 437.00 |
VW T.V.A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 196.00 | 100 232.00 | 160 964.00 | 261 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
ST Autres comptes | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 331.00 | | | 37 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
ZE Dividendes | 62 878.00 | | | 62 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 085.00 | | | 75 085.00 |