| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 572.00 | 22 401.00 | 61 171.00 | 83 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 635.00 | 5 674.00 | 15 961.00 | 21 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 959.00 | 28 075.00 | 195 884.00 | 223 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 671.00 | | 32 671.00 | 32 671.00 |
BN En cours de production de biens | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 991.00 | 8 529.00 | 59 462.00 | 67 991.00 |
BZ Autres créances | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
CF Disponibilités | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 223.00 | 8 529.00 | 176 694.00 | 185 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 182.00 | 36 604.00 | 372 578.00 | 409 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DL TOTAL (I) | 90 320.00 | | | 90 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 067.00 | | | 161 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
EA Autres dettes | 34 119.00 | | | 34 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 257.00 | | | 282 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 578.00 | | | 372 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 451.00 | | | 253 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331.00 | 300.00 | 631.00 | 331.00 |
FG Production vendue services | 668 129.00 | | 668 129.00 | 668 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 459.00 | 300.00 | 668 759.00 | 668 459.00 |
FM Production stockée | | | 12 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 051.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 529.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 469.00 | | | 12 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 394.00 | | | 693 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 874.00 | | | 611 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 478.00 | | 15 481.00 | 208 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 726.00 | | 15 481.00 | 89 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 024.00 | 19 051.00 | | 9 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 024.00 | 19 051.00 | | 9 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 529.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 119.00 | 34 119.00 | | 34 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | | 852.00 |
UX Autres créances clients | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VB T. V. A. | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 067.00 | 132 261.00 | 28 806.00 | 161 067.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 405.00 | | | 28 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 404.00 | 81 553.00 | 852.00 | 82 404.00 |
VW T.V.A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 257.00 | 253 451.00 | 28 806.00 | 282 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
ST Autres comptes | 79 127.00 | | | 79 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
YT Sous‐traitance | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
ZE Dividendes | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 713.00 | | | 152 713.00 |