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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 736.00 | 39 467.00 | 53 269.00 | 92 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 239.00 | 11 098.00 | 17 141.00 | 28 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 742.00 | 50 565.00 | 189 177.00 | 239 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BN En cours de production de biens | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BZ Autres créances | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 513.00 | 50 565.00 | 339 949.00 | 390 513.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
DL TOTAL (I) | 84 139.00 | | | 84 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 571.00 | | | 136 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
EA Autres dettes | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 949.00 | | | 339 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 809.00 | | | 255 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FD Production vendue biens | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 668 109.00 | | 668 109.00 | 668 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 407.00 | | 669 407.00 | 669 407.00 |
FM Production stockée | | | 7 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 490.00 | |
GE Autres charges | | | 8 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 260.00 | | | 696 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 808.00 | | | 620 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 452.00 | | | 75 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 959.00 | | 15 783.00 | 223 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | | 15 768.00 | 105 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 15.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 075.00 | 22 490.00 | | 28 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 075.00 | 22 490.00 | | 28 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VI Groupe et associés | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 831.00 | | | 29 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 953.00 | 56 101.00 | 852.00 | 56 953.00 |
VW T.V.A. | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 809.00 | 255 809.00 | | 255 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
ST Autres comptes | 92 782.00 | | | 92 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 517.00 | | | 37 517.00 |
YT Sous‐traitance | 41 847.00 | | | 41 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 793.00 | | | 91 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 759.00 | | | 63 759.00 |
ZE Dividendes | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 493.00 | | | 185 493.00 |