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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 592.00 | 81 803.00 | 14 789.00 | 96 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 913.00 | 27 007.00 | 9 906.00 | 36 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 273.00 | 108 810.00 | 143 462.00 | 252 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 232.00 | | 54 232.00 | 54 232.00 |
BN En cours de production de biens | 46 747.00 | | 46 747.00 | 46 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 518.00 | | 40 518.00 | 40 518.00 |
BZ Autres créances | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CF Disponibilités | 106 361.00 | | 106 361.00 | 106 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 289.00 | | 268 289.00 | 268 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 562.00 | 108 810.00 | 411 752.00 | 520 562.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DG Autres réserves | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DH Report à nouveau | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
DL TOTAL (I) | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 741.00 | | | 104 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 912.00 | | | 247 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 752.00 | | | 411 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 117.00 | | | 219 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 367.00 | | 757 367.00 | 757 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 367.00 | | 757 367.00 | 757 367.00 |
FM Production stockée | | | 24 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 574.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 744.00 | | | 808 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 465.00 | | | 699 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 231.00 | | 2 041.00 | 250 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 464.00 | | 2 041.00 | 131 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 236.00 | 17 574.00 | | 91 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 236.00 | 17 574.00 | | 91 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 590.00 | 31 590.00 | | 31 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VB T. V. A. | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 082.00 | 30 288.00 | 28 794.00 | 59 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 822.00 | 59 970.00 | 852.00 | 60 822.00 |
VW T.V.A. | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 171.00 | 114 376.00 | 28 794.00 | 143 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
ST Autres comptes | 89 682.00 | | | 89 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
YT Sous‐traitance | 61 771.00 | | | 61 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 432.00 | | | 79 432.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 713.00 | | | 199 713.00 |