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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 383.00 | 55 407.00 | 37 977.00 | 93 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 478.00 | 15 751.00 | 15 727.00 | 31 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 629.00 | 71 158.00 | 172 471.00 | 243 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 983.00 | | 26 983.00 | 26 983.00 |
BN En cours de production de biens | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 633.00 | | 51 633.00 | 51 633.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 465.00 | | 225 465.00 | 225 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 094.00 | 71 158.00 | 397 937.00 | 469 094.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DL TOTAL (I) | 134 782.00 | | | 134 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 585.00 | | | 105 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 154.00 | | | 263 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 937.00 | | | 397 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 074.00 | | | 189 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 752 612.00 | | 752 612.00 | 752 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 781.00 | | 752 781.00 | 752 781.00 |
FM Production stockée | | | -6 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 308.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | | | 34 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 897.00 | | | 757 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 397.00 | | | 664 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 742.00 | | 8 602.00 | 239 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 715.00 | 243 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 715.00 | 124 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 975.00 | | 8 602.00 | 120 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 565.00 | 25 307.00 | 4 715.00 | 50 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 565.00 | 25 307.00 | 4 715.00 | 50 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VB T. V. A. | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 585.00 | 31 505.00 | 74 080.00 | 105 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 987.00 | | | 30 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 992.00 | 64 140.00 | 852.00 | 64 992.00 |
VW T.V.A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 292.00 | 123 212.00 | 74 080.00 | 197 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
ST Autres comptes | 89 068.00 | | | 89 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 323.00 | | | 35 323.00 |
YT Sous‐traitance | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 943.00 | | | 111 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 983.00 | | | 65 983.00 |
ZE Dividendes | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 769.00 | | | 179 769.00 |