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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 592.00 | 70 321.00 | 26 271.00 | 96 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 872.00 | 20 915.00 | 13 957.00 | 34 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 231.00 | 91 236.00 | 158 995.00 | 250 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 942.00 | | 44 942.00 | 44 942.00 |
BN En cours de production de biens | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 106 148.00 | | 106 148.00 | 106 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 575.00 | | 222 575.00 | 222 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 806.00 | 91 236.00 | 381 570.00 | 472 806.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 688.00 | | | 688.00 |
DH Report à nouveau | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
DL TOTAL (I) | 140 275.00 | | | 140 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 683.00 | | | 89 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 114.00 | | | 67 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | | | 45 071.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 570.00 | | | 381 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 259.00 | | | 182 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 304.00 | | 737 304.00 | 737 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 304.00 | | 737 304.00 | 737 304.00 |
FM Production stockée | | | -6 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 298.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656.00 | | | -656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 221.00 | | | 747 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 014.00 | | | 656 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 629.00 | | 11 822.00 | 243 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 250 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 220.00 | 131 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 862.00 | | 11 822.00 | 124 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 867.00 | | | 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 158.00 | 25 298.00 | 5 220.00 | 71 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 158.00 | 25 298.00 | 5 220.00 | 71 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
UX Autres créances clients | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 683.00 | 30 647.00 | 59 036.00 | 89 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 963.00 | 49 112.00 | 852.00 | 49 963.00 |
VW T.V.A. | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 181.00 | 115 144.00 | 59 036.00 | 174 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 019.00 | | | 16 019.00 |
ST Autres comptes | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
YT Sous‐traitance | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 767.00 | | | 100 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
ZE Dividendes | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 238.00 | | | 202 238.00 |