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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 450.00 | 47 450.00 | | 47 450.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 8 224.00 | 32 537.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 241.00 | 139 710.00 | 140 531.00 | 280 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 430.00 | 96 976.00 | 123 454.00 | 220 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 229.00 | 292 359.00 | 1 882 870.00 | 2 175 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 766.00 | | 83 766.00 | 83 766.00 |
BZ Autres créances | 55 480.00 | | 55 480.00 | 55 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 539 301.00 | | 539 301.00 | 539 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 856.00 | | 1 546 856.00 | 1 546 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 085.00 | 292 359.00 | 3 429 726.00 | 3 722 085.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 789.00 | 1 462 195.00 | | 1 666 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 411.00 | 604 594.00 | | 448 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 200.00 | 2 451 789.00 | | 2 500 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 610.00 | 422 388.00 | | 362 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 790.00 | 131 706.00 | | 137 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 361.00 | 389 121.00 | | 405 361.00 |
EA Autres dettes | 23 764.00 | 26 921.00 | | 23 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 526.00 | 970 137.00 | | 929 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 726.00 | 3 421 926.00 | | 3 429 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 526.00 | 970 137.00 | | 929 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 465.00 | | 51 974.00 | 2 143 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 210.00 | 2 175 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 060.00 | 47 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 541 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 608.00 | | 51 974.00 | 491 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 121.00 | 46 448.00 | 20 210.00 | 266 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 838.00 | 1 672.00 | 18 060.00 | 63 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 283.00 | 44 776.00 | 2 150.00 | 202 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 713.00 | 151 713.00 | | 151 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VC Groupe et associés | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
VI Groupe et associés | 362 216.00 | 362 216.00 | | 362 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
VP Divers | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 365.00 | 145 555.00 | 2 810.00 | 148 365.00 |
VW T.V.A. | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 526.00 | 929 526.00 | | 929 526.00 |