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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 9 740.00 | 3 516.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 20 452.00 | 20 309.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 772.00 | 183 687.00 | 123 085.00 | 306 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 823.00 | 201 320.00 | 113 503.00 | 314 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 959.00 | 415 199.00 | 1 846 759.00 | 2 261 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 644.00 | | 80 644.00 | 80 644.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 015.00 | | 1 162 015.00 | 1 162 015.00 |
CF Disponibilités | 537 380.00 | | 537 380.00 | 537 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 527.00 | | 1 804 527.00 | 1 804 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 486.00 | 415 199.00 | 3 651 286.00 | 4 066 486.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 938.00 | 1 668 608.00 | | 1 638 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 277.00 | 470 329.00 | | 508 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 532 214.00 | 2 523 938.00 | | 2 532 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 474.00 | 338 242.00 | | 60 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 141.00 | 78 103.00 | | 132 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 145.00 | 389 866.00 | | 897 145.00 |
EA Autres dettes | 29 313.00 | 18 396.00 | | 29 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 072.00 | 824 608.00 | | 1 119 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 286.00 | 3 348 545.00 | | 3 651 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 072.00 | 824 608.00 | | 1 119 072.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 012.00 | | 1 730 012.00 | 1 730 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 012.00 | | 1 730 012.00 | 1 730 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 218.00 | 490 869.00 | | 489 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 171.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -383.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 900.00 | | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 855.00 | 2 781 898.00 | | 2 848 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 578.00 | 2 311 569.00 | | 2 340 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 277.00 | 470 329.00 | | 508 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 780.00 | | 22 273.00 | 2 239 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 261 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 662 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 178.00 | | 22 273.00 | 640 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 376.00 | 63 918.00 | 94.00 | 351 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 2 353.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 989.00 | 61 565.00 | 94.00 | 343 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 141.00 | 132 141.00 | | 132 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 471.00 | 179 471.00 | | 179 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 154.00 | 162 154.00 | | 162 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
VB T. V. A. | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VI Groupe et associés | 560 474.00 | 560 474.00 | | 560 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 942.00 | 105 132.00 | 2 810.00 | 107 942.00 |
VW T.V.A. | 26 592.00 | 26 592.00 | | 26 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 072.00 | 1 119 072.00 | | 1 119 072.00 |