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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 5 034.00 | 8 222.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 12 300.00 | 28 461.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 268.00 | 156 175.00 | 145 093.00 | 301 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 191.00 | 125 413.00 | 158 778.00 | 284 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 823.00 | 298 922.00 | 1 926 901.00 | 2 225 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 496.00 | | 83 496.00 | 83 496.00 |
BZ Autres créances | 51 606.00 | | 51 606.00 | 51 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
CF Disponibilités | 545 378.00 | | 545 378.00 | 545 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 202.00 | | 1 551 202.00 | 1 551 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 025.00 | 298 922.00 | 3 478 103.00 | 3 777 025.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 635 200.00 | 1 666 789.00 | | 1 635 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 408.00 | 448 411.00 | | 513 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 533 608.00 | 2 500 200.00 | | 2 533 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 782.00 | 362 610.00 | | 403 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 082.00 | 137 790.00 | | 106 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 648.00 | 405 361.00 | | 416 648.00 |
EA Autres dettes | 17 983.00 | 23 764.00 | | 17 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 495.00 | 929 526.00 | | 944 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 103.00 | 3 429 726.00 | | 3 478 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 495.00 | 929 526.00 | | 944 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 229.00 | | 95 086.00 | 2 175 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 491.00 | 2 225 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 565.00 | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 926.00 | 626 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 450.00 | | 8 371.00 | 47 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 432.00 | | 86 715.00 | 541 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 359.00 | 50 508.00 | 43 945.00 | 292 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 450.00 | 149.00 | 42 565.00 | 47 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 909.00 | 50 359.00 | 1 380.00 | 244 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 031.00 | 204 031.00 | | 204 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 993.00 | 152 993.00 | | 152 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 402 740.00 | 402 740.00 | | 402 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 634.00 | 143 824.00 | 2 810.00 | 146 634.00 |
VW T.V.A. | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 495.00 | 944 495.00 | | 944 495.00 |