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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 7 387.00 | 5 869.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 16 376.00 | 24 385.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 698.00 | 164 874.00 | 138 824.00 | 303 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 719.00 | 162 739.00 | 132 980.00 | 295 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 780.00 | 351 376.00 | 1 888 404.00 | 2 239 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BZ Autres créances | 38 045.00 | | 38 045.00 | 38 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
CF Disponibilités | 224 835.00 | | 224 835.00 | 224 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 141.00 | | 1 460 141.00 | 1 460 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 921.00 | 351 376.00 | 3 348 545.00 | 3 699 921.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668 608.00 | 1 635 200.00 | | 1 668 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 329.00 | 513 408.00 | | 470 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 938.00 | 2 533 608.00 | | 2 523 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 242.00 | 403 782.00 | | 338 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 103.00 | 106 082.00 | | 78 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 866.00 | 416 648.00 | | 389 866.00 |
EA Autres dettes | 18 396.00 | 17 983.00 | | 18 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 608.00 | 944 495.00 | | 824 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 545.00 | 3 478 103.00 | | 3 348 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 608.00 | 944 495.00 | | 824 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 823.00 | | 28 590.00 | 2 225 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 633.00 | 2 239 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 633.00 | 640 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 221.00 | | 28 590.00 | 626 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 922.00 | 64 531.00 | 12 077.00 | 298 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 2 353.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 888.00 | 62 178.00 | 12 077.00 | 293 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 103.00 | 78 103.00 | | 78 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 157.00 | 179 157.00 | | 179 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 449.00 | 159 449.00 | | 159 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VI Groupe et associés | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 116.00 | 73 306.00 | 2 810.00 | 76 116.00 |
VW T.V.A. | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 608.00 | 824 608.00 | | 824 608.00 |