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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 12 093.00 | 1 163.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 24 528.00 | 16 233.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 460.00 | 186 145.00 | 101 315.00 | 287 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 144.00 | 229 941.00 | 86 203.00 | 316 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 967.00 | 452 707.00 | 1 791 260.00 | 2 243 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 321.00 | | 211 321.00 | 211 321.00 |
BZ Autres créances | 15 736.00 | | 15 736.00 | 15 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 402.00 | | 912 402.00 | 912 402.00 |
CF Disponibilités | 703 344.00 | | 703 344.00 | 703 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 051.00 | | 1 863 051.00 | 1 863 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 018.00 | 452 707.00 | 3 654 311.00 | 4 107 018.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 214.00 | 1 638 938.00 | | 1 247 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 388.00 | 508 277.00 | | 1 105 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 603.00 | 2 532 214.00 | | 2 737 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 840.00 | 60 474.00 | | 290 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 132 141.00 | | 102 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 554.00 | 897 145.00 | | 475 554.00 |
EA Autres dettes | 48 107.00 | 29 313.00 | | 48 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 708.00 | 1 119 072.00 | | 916 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 311.00 | 3 651 286.00 | | 3 654 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 708.00 | 1 119 072.00 | | 916 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 889 632.00 | | 1 889 632.00 | 1 889 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 632.00 | | 1 889 632.00 | 1 889 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 419 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529 490.00 | 489 218.00 | | 529 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | 417.00 | | 8 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | 417.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 900.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 390.00 | 2 848 855.00 | | 3 670 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 001.00 | 2 340 578.00 | | 2 565 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 388.00 | 508 277.00 | | 1 105 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 959.00 | | 9 620.00 | 2 261 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 612.00 | 2 243 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 612.00 | 644 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 356.00 | | 9 620.00 | 662 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 199.00 | 56 419.00 | 18 912.00 | 415 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 2 353.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 459.00 | 54 066.00 | 18 912.00 | 405 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 501.00 | 204 501.00 | | 204 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 778.00 | 187 778.00 | | 187 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 211 321.00 | 211 321.00 | | 211 321.00 |
VB T. V. A. | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VI Groupe et associés | 290 840.00 | 290 840.00 | | 290 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 115.00 | 247 305.00 | 2 810.00 | 250 115.00 |
VW T.V.A. | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 708.00 | 916 708.00 | | 916 708.00 |