| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 256.00 | 12 749.00 | 507.00 | 13 256.00 |
AP Constructions | 40 761.00 | 28 604.00 | 12 157.00 | 40 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 300.00 | 198 630.00 | 86 670.00 | 285 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 039.00 | 250 762.00 | 88 277.00 | 339 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 703.00 | 490 746.00 | 1 773 957.00 | 2 264 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 689.00 | | 38 689.00 | 38 689.00 |
BZ Autres créances | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 341 222.00 | | 341 222.00 | 341 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 709.00 | | 472 709.00 | 472 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 412.00 | 490 746.00 | 2 246 666.00 | 2 737 412.00 |
CU Autres participations | 1 583 537.00 | | 1 583 537.00 | 1 583 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 98 131.00 | 1 252 603.00 | | 98 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 413.00 | 2 128 528.00 | | 534 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 544.00 | 3 766 131.00 | | 1 017 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 838.00 | 990 282.00 | | 650 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 97 755.00 | | 73 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 715.00 | 841 446.00 | | 424 715.00 |
EA Autres dettes | 79 747.00 | 85 776.00 | | 79 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 122.00 | 2 015 258.00 | | 1 229 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 666.00 | 5 781 389.00 | | 2 246 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650 838.00 | | | 650 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 558.00 | | 918 558.00 | 918 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 558.00 | | 918 558.00 | 918 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 534.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 915.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | -915.00 | | 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 181.00 | 3 406 585.00 | | 1 797 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 767.00 | 1 278 057.00 | | 1 262 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 534 413.00 | 2 128 528.00 | | 534 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 539.00 | | 16 163.00 | 2 248 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 586 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 937.00 | | 16 163.00 | 648 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586 346.00 | | 1.00 | 1 586 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 212.00 | 20 534.00 | | 470 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 421.00 | 328.00 | | 12 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 791.00 | 20 206.00 | | 457 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 601.00 | 183 601.00 | | 183 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 747.00 | 79 747.00 | | 79 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VB T. V. A. | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VI Groupe et associés | 650 838.00 | 650 838.00 | | 650 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VP Divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 656.00 | 34 656.00 | | 34 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 445.00 | 80 635.00 | 2 810.00 | 83 445.00 |
VW T.V.A. | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 122.00 | 1 229 122.00 | | 1 229 122.00 |