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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 702 389.00 | 439 070.00 | 263 318.00 | 702 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 534.00 | 1 023 989.00 | 242 545.00 | 1 266 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 105.00 | 41 477.00 | 3 628.00 | 45 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 227.00 | 1 508 281.00 | 524 946.00 | 2 033 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 452.00 | | 44 452.00 | 44 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 553.00 | 110.00 | 229 443.00 | 229 553.00 |
BZ Autres créances | 30 881.00 | | 30 881.00 | 30 881.00 |
CF Disponibilités | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 453.00 | 110.00 | 611 343.00 | 611 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 681.00 | 1 508 391.00 | 1 136 289.00 | 2 644 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 663 479.00 | | | 663 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 671.00 | | | -38 671.00 |
DL TOTAL (I) | 789 808.00 | | | 789 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 333.00 | | | 73 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | | | 212 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 481.00 | | | 346 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 289.00 | | | 1 136 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 148.00 | | | 293 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 849.00 | | 69 500.00 | 1 989 849.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 645.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 8 101.00 | 2 028 827.00 | 17 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 804.00 | | 69 500.00 | 1 984 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 240.00 | 159 142.00 | 8 101.00 | 1 357 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 496.00 | 159 142.00 | 8 101.00 | 1 353 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 333.00 | 20 000.00 | 53 333.00 | 73 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 122.00 | 269 334.00 | 787.00 | 270 122.00 |
VW T.V.A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 481.00 | 293 148.00 | 53 333.00 | 346 481.00 |