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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 702 389.00 | 473 821.00 | 228 568.00 | 702 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 534.00 | 1 103 810.00 | 162 724.00 | 1 266 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 105.00 | 42 388.00 | 2 717.00 | 45 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 227.00 | 1 623 763.00 | 409 463.00 | 2 033 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 061.00 | | 39 061.00 | 39 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 690.00 | 110.00 | 223 580.00 | 223 690.00 |
BZ Autres créances | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CF Disponibilités | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 216.00 | 110.00 | 501 106.00 | 501 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 443.00 | 1 623 873.00 | 910 570.00 | 2 534 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 624 808.00 | | | 624 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 529.00 | | | -89 529.00 |
DL TOTAL (I) | 700 278.00 | | | 700 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 570.00 | | | 910 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 958.00 | | | 176 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 227.00 | | | 2 033 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 827.00 | | | 2 028 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508 281.00 | 115 482.00 | | 1 508 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 537.00 | 115 482.00 | | 1 504 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 223 558.00 | | | 223 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 333.00 | 20 000.00 | 33 333.00 | 53 333.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 810.00 | 241 024.00 | 786.00 | 241 810.00 |
VW T.V.A. | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 291.00 | 176 958.00 | 33 333.00 | 210 291.00 |