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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 753 803.00 | 610 467.00 | 143 336.00 | 753 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 230.00 | 1 311 899.00 | 78 331.00 | 1 390 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 45 800.00 | 2 205.00 | 48 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 235.00 | 1 971 909.00 | 239 326.00 | 2 211 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 960.00 | | 262 960.00 | 262 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 931.00 | | 4 931.00 | 4 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 383.00 | 6 681.00 | 230 702.00 | 237 383.00 |
BZ Autres créances | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CF Disponibilités | 64 221.00 | | 64 221.00 | 64 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 662.00 | 6 681.00 | 567 981.00 | 574 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 897.00 | 1 978 590.00 | 807 307.00 | 2 785 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 269 603.00 | | | 269 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 845.00 | | | -23 845.00 |
DL TOTAL (I) | 410 758.00 | | | 410 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 719.00 | | | 209 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 548.00 | | | 396 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 307.00 | | | 807 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 548.00 | | | 396 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 654.00 | | 33 581.00 | 2 177 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 206 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 173 254.00 | | 33 581.00 | 2 173 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 908 357.00 | 63 552.00 | | 1 908 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 613.00 | 63 552.00 | | 1 904 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 719.00 | 209 719.00 | | 209 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 229 366.00 | 229 366.00 | | 229 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 206.00 | 242 551.00 | 656.00 | 243 206.00 |
VW T.V.A. | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 548.00 | 396 548.00 | | 396 548.00 |