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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AN Terrains | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
AP Constructions | 725 856.00 | 542 988.00 | 182 868.00 | 725 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 427.00 | 1 202 156.00 | 92 271.00 | 1 294 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 43 792.00 | 1 314.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 586.00 | 1 792 679.00 | 291 907.00 | 2 084 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 426.00 | | 193 426.00 | 193 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 841.00 | 4 105.00 | 244 736.00 | 248 841.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 43 301.00 | | 43 301.00 | 43 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 243.00 | 4 105.00 | 540 138.00 | 544 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 829.00 | 1 796 784.00 | 832 045.00 | 2 628 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 429 149.00 | | | 429 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 782.00 | | | -70 782.00 |
DL TOTAL (I) | 523 367.00 | | | 523 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 045.00 | | | 832 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 678.00 | | | 308 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 227.00 | | 51 359.00 | 2 033 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 084 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 028 828.00 | | 51 359.00 | 2 028 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 592.00 | 85 087.00 | | 1 707 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 703 848.00 | 85 087.00 | | 1 703 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 636.00 | 1 469.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 1 469.00 | | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 1 469.00 | | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 883.00 | 131 883.00 | | 131 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 089.00 | 28 089.00 | | 28 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 131.00 | 264 786.00 | 7 345.00 | 272 131.00 |
VW T.V.A. | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 678.00 | 308 678.00 | | 308 678.00 |